有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

【提出】: 2019/09/13 9:03
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年12月26日から2019年 6月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月25日現在				当期 2019年 6月24日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,226,463,936口				2,106,447,058口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	301,248,616円			元本の欠損	204,373,642円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8647円			1口当たり純資産額	0.9030円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,647円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,030円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日				当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 6月23日から2018年 7月23日まで				2018年12月26日から2019年 1月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,983,929円		費用控除後の配当等収益額	A	9,968,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	169,645,586円		収益調整金額	C	169,253,035円
	分配準備積立金額	D	377,282,301円		分配準備積立金額	D	353,164,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,911,816円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,385,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,459,460,171口		当ファンドの期末残存口数	F	2,272,910,724口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,264円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,342円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,378,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,818,732円
	2018年 7月24日から2018年 8月22日まで				2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,794,502円		費用控除後の配当等収益額	A	10,595,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,387,108円		収益調整金額	C	177,379,168円
	分配準備積立金額	D	372,009,590円		分配準備積立金額	D	355,307,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,191,200円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,282,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,409,040,258口		当ファンドの期末残存口数	F	2,303,631,693口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,279円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,358円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,227,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,910,895円
	2018年 8月23日から2018年 9月25日まで				2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,615,232円		費用控除後の配当等収益額	A	10,471,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,085,738円		収益調整金額	C	166,755,472円
	分配準備積立金額	D	374,256,358円		分配準備積立金額	D	334,817,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,957,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,044,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,401,731,510口		当ファンドの期末残存口数	F	2,152,462,377口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,289円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,378円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,205,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,457,387円
	2018年 9月26日から2018年10月22日まで				2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,852,716円		費用控除後の配当等収益額	A	8,665,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	164,131,938円		収益調整金額	C	166,126,722円
	分配準備積立金額	D	371,654,244円		分配準備積立金額	D	333,267,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,638,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,059,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,370,537,541口		当ファンドの期末残存口数	F	2,125,662,208口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,301円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,390円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,111,612円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,376,986円
	2018年10月23日から2018年11月22日まで				2019年 4月23日から2019年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,641,038円		費用控除後の配当等収益額	A	8,745,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	164,018,541円		収益調整金額	C	166,173,678円
	分配準備積立金額	D	373,487,330円		分配準備積立金額	D	334,518,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,146,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,437,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,365,974,476口		当ファンドの期末残存口数	F	2,121,385,662口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,312円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,401円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,097,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,364,156円
	2018年11月23日から2018年12月25日まで				2019年 5月23日から2019年 6月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,537,778円		費用控除後の配当等収益額	A	9,411,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	154,542,021円		収益調整金額	C	165,217,370円
	分配準備積立金額	D	353,999,932円		分配準備積立金額	D	334,355,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	518,079,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	508,983,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,226,463,936口		当ファンドの期末残存口数	F	2,106,447,058口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,326円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,416円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,679,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,319,341円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月25日現在	当期 2019年 6月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日		当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
期首元本額	2,704,547,770円	期首元本額	2,226,463,936円
期中追加設定元本額	8,058,368円	期中追加設定元本額	127,062,381円
期中一部解約元本額	486,142,202円	期中一部解約元本額	247,079,259円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,850,570	12,878,616
親投資信託受益証券	0	0
合計	5,850,570	12,878,616

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算