有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 1月18日 至 平成25年 7月17日 | 第4期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74,674,537 | 73,716,970 |
| 有価証券売買等損益 | △56,521,983 | 181,802,960 |
| その他収益 | 695,251 | 680,976 |
| 営業収益合計 | 18,847,805 | 256,200,906 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,026,360 | 1,027,938 |
| 委託者報酬 | 13,684,615 | 13,705,694 |
| その他費用 | 342,049 | 342,561 |
| 営業費用合計 | 15,053,024 | 15,076,193 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,794,781 | 241,124,713 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,794,781 | 241,124,713 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,794,781 | 241,124,713 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △98,868,917 | △145,512,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,637,660 | 384,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,637,660 | 384,005 |
| 分配金 | *1 52,075,697 | *1 51,418,897 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,512,173 | 44,577,648 |
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