- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年 7月18日 至 平成28年 1月18日 | 第9期 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,302,743 | 65,126,621 |
| 有価証券売買等損益 | △69,878,941 | △31,706,380 |
| その他収益 | 974,491 | 978,124 |
| 営業収益合計 | △2,601,707 | 34,398,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 32,708 |
| 受託者報酬 | 952,884 | 929,554 |
| 委託者報酬 | 12,705,284 | 12,394,041 |
| その他費用 | 317,575 | 313,890 |
| 営業費用合計 | 13,975,743 | 13,670,193 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,577,450 | 20,728,172 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,577,450 | 20,728,172 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,577,450 | 20,728,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △28,039,854 | △90,209,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,724 | 2,034,016 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 642,724 | 2,034,016 |
| 分配金 | *1 46,234,711 | *1 45,237,202 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,209,291 | △112,684,305 |
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