有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月17日 | 第8期 自 平成27年 7月18日 至 平成28年 1月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,918,834 | 66,302,743 |
| 有価証券売買等損益 | △36,065,818 | △69,878,941 |
| その他収益 | 1,047,545 | 974,491 |
| 営業収益合計 | 32,900,561 | △2,601,707 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 948,654 | 952,884 |
| 委託者報酬 | 12,648,919 | 12,705,284 |
| その他費用 | 316,165 | 317,575 |
| 営業費用合計 | 13,913,738 | 13,975,743 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,986,823 | △16,577,450 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,986,823 | △16,577,450 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,986,823 | △16,577,450 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,724 | △28,039,854 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 642,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 642,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,410 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,410 | - |
| 分配金 | *1 46,875,991 | *1 46,234,711 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,039,854 | △90,209,291 |
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