有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 | 第5期 自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,716,970 | 72,183,003 |
| 有価証券売買等損益 | 181,802,960 | 7,268,567 |
| その他収益 | 680,976 | 681,743 |
| 営業収益合計 | 256,200,906 | 80,133,313 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,027,938 | 1,004,517 |
| 委託者報酬 | 13,705,694 | 13,393,511 |
| その他費用 | 342,561 | 334,780 |
| 営業費用合計 | 15,076,193 | 14,732,808 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 241,124,713 | 65,400,505 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 241,124,713 | 65,400,505 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 241,124,713 | 65,400,505 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △145,512,173 | 44,577,648 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,005 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,005 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,396,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,396,900 |
| 分配金 | *1 51,418,897 | *1 49,990,097 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,577,648 | 58,591,156 |
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