有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年 7月18日 至 平成27年 1月19日 | 第7期 自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,185,484 | 67,918,834 |
| 有価証券売買等損益 | △64,789,740 | △36,065,818 |
| その他収益 | 886,999 | 1,047,545 |
| 営業収益合計 | 6,282,743 | 32,900,561 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,018,222 | 948,654 |
| 委託者報酬 | 13,576,084 | 12,648,919 |
| その他費用 | 339,330 | 316,165 |
| 営業費用合計 | 14,933,636 | 13,913,738 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,650,893 | 18,986,823 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,650,893 | 18,986,823 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,650,893 | 18,986,823 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,591,156 | 117,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,748 | 268,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,748 | 268,410 |
| 分配金 | *1 48,666,791 | *1 46,875,991 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,724 | △28,039,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
