有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 1月18日 至 平成26年 7月17日 | 第6期 自 平成26年 7月18日 至 平成27年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72,183,003 | 70,185,484 |
| 有価証券売買等損益 | 7,268,567 | △64,789,740 |
| その他収益 | 681,743 | 886,999 |
| 営業収益合計 | 80,133,313 | 6,282,743 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,004,517 | 1,018,222 |
| 委託者報酬 | 13,393,511 | 13,576,084 |
| その他費用 | 334,780 | 339,330 |
| 営業費用合計 | 14,732,808 | 14,933,636 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 65,400,505 | △8,650,893 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 65,400,505 | △8,650,893 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 65,400,505 | △8,650,893 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,577,648 | 58,591,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,900 | 1,155,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,396,900 | 1,155,748 |
| 分配金 | *1 49,990,097 | *1 48,666,791 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,591,156 | 117,724 |
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