有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,706,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,703,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,314,148口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,394円 |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,069,982,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,120,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,997,862,376円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,508,800,662口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,190円 |
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