有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 34,664,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,661,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,241,640口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,095円 |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,578,317,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,578,317,019円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,197,072,126口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,685円 |
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