有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 31,532,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,528,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,726,010口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,606円 |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,131,389,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,650,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,024,739,091円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,535,018,386口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,650円 |
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