有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)
| Ⅰ 資産総額 | 39,831,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,829,357円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,026,374口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,436円 |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,701,628,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,701,628,708円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,960,906,928口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,500円 |
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