有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,094,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,093,042円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,504,197口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,910円 |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,053,510,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,242,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,993,267,873円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,793,138,475口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,247円 |
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