有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・ マザーファンド	24,760,407	1.1195	27,719,276	1.1190	27,706,895	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	国債 証券	5% SWEDISH GOVT	42,740,000	1,789.63	764,889,777	1,847.08	789,444,770	5.000	2020/12/1	5.64
2	スイス	国債 証券	3% SWISS GOVT	5,720,000	12,648.97	723,521,336	12,557.96	718,315,678	3.000	2018/1/8	5.13
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	2,670,000	20,075.91	536,027,030	20,897.25	557,956,785	7.500	2023/1/15	3.99
4	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	3,520,000	15,590.30	548,778,672	15,631.79	550,239,226	4.500	2017/7/15	3.93
5	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	27,140,000	1,766.80	479,512,182	1,829.32	496,478,534	3.750	2021/5/25	3.55
6	ノルウェー	国債 証券	5% NORWEGIAN GOVT	28,490,000	1,733.39	493,843,381	1,707.25	486,398,032	5.000	2015/5/15	3.47
7	オーストラリア	国債 証券	6% AUSTRALIAN GOVT	4,680,000	10,411.41	487,253,988	10,363.66	485,019,288	6.000	2017/2/15	3.46
8	スウェーデン	国債 証券	3.75% SWEDISH GOVT	28,010,000	1,630.51	456,707,812	1,649.02	461,892,883	3.750	2017/8/12	3.30
9	ノルウェー	国債 証券	4.5% NORWEGIAN GOVT	24,270,000	1,834.30	445,184,719	1,866.04	452,888,588	4.500	2019/5/22	3.24
10	ノルウェー	国債 証券	4.25% NORWEGIAN GOVT	24,710,000	1,783.44	440,688,584	1,783.17	440,623,135	4.250	2017/5/19	3.15
11	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	25,190,000	1,543.73	388,867,738	1,607.35	404,893,278	2.000	2023/5/24	2.89
12	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	3,820,000	10,129.36	386,941,674	10,023.86	382,911,788	4.000	2016/6/1	2.74
13	スウェーデン	国債 証券	4.5% SWEDISH GOVT	23,520,000	1,593.04	374,683,596	1,573.62	370,117,305	4.500	2015/8/12	2.64
14	カナダ	国債 証券	4.5% CANADIAN GOVT	3,670,000	9,970.64	365,922,723	9,806.22	359,888,538	4.500	2015/6/1	2.57
15	オランダ	国債 証券	4% NETHERLANDS GOVT	1,970,000	16,841.48	331,777,253	18,244.47	359,416,100	4.000	2037/1/15	2.57
16	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	3,230,000	10,704.59	345,758,419	11,124.79	359,330,879	5.750	2022/7/15	2.57
17	スウェーデン	国債 証券	3.5% SWEDISH GOVT	19,840,000	1,607.62	318,952,389	1,790.95	355,324,480	3.500	2039/3/30	2.54
18	スイス	国債 証券	4% SWISS GOVT	2,200,000	14,907.11	327,956,429	15,739.83	346,276,339	4.000	2028/4/8	2.47
19	スイス	国債 証券	3% SWISS GOVT	2,660,000	12,923.13	343,755,417	12,936.78	344,118,539	3.000	2019/5/12	2.46
20	オランダ	国債 証券	4% NETHERLANDS GOVT	1,930,000	15,854.60	305,993,933	16,225.14	313,145,320	4.000	2019/7/15	2.24
21	オーストラリア	国債 証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	2,970,000	9,796.52	290,956,889	10,509.77	312,140,317	4.750	2027/4/21	2.23
22	スイス	国債 証券	2.5% SWISS GOVT	2,570,000	12,019.88	308,910,957	11,858.34	304,759,400	2.500	2016/3/12	2.18
23	オーストラリア	国債 証券	5.25% AUSTRALIAN GOVT	2,900,000	10,355.06	300,296,885	10,502.13	304,561,915	5.250	2019/3/15	2.18
24	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	2,620,000	10,683.58	279,909,927	11,017.83	288,667,277	5.750	2021/5/15	2.06
25	スイス	国債 証券	4% SWISS GOVT	1,900,000	14,258.67	270,914,890	14,734.19	279,949,709	4.000	2023/2/11	2.00
26	スウェーデン	国債 証券	4.25% SWEDISH GOVT	15,800,000	1,691.11	267,196,800	1,731.95	273,648,732	4.250	2019/3/12	1.95
27	オーストラリア	国債 証券	6.25% AUSTRALIAN GOVT	2,660,000	10,000.76	266,020,216	9,829.81	261,473,079	6.250	2015/4/15	1.87
28	カナダ	国債 証券	4.25% CANADIAN GOVT	2,470,000	10,489.55	259,091,917	10,530.43	260,101,670	4.250	2018/6/1	1.86
29	カナダ	国債 証券	2.75% CANADIAN GOVT	2,590,000	9,629.38	249,400,975	10,037.17	259,962,817	2.750	2022/6/1	1.86
30	オランダ	国債 証券	4% NETHERLANDS GOVT	1,670,000	15,078.55	251,811,888	14,930.56	249,340,427	4.000	2016/7/15	1.78

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87