有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	33,555,009	1.2229	41,037,776	1.2247	41,094,819	100.00

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債 証券	5% NEW ZEALAND GOVT	9,300,000	8,817.60	820,037,386	8,952.83	832,613,213	5.000	2019/3/15	6.94
2	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	4,930,000	13,385.33	659,896,902	13,367.86	659,035,819	4.000	2018/8/15	5.50
3	ニュージーランド	国債 証券	6% NEW ZEALAND GOVT	6,220,000	9,480.74	589,702,519	9,654.90	600,535,172	6.000	2021/5/15	5.01
4	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	29,210,000	1,789.91	522,834,710	1,758.59	513,684,489	3.750	2021/5/25	4.28
5	ノルウェー	国債 証券	4.5% NORWEGIAN GOVT	26,210,000	1,782.50	467,195,209	1,760.45	461,416,147	4.500	2019/5/22	3.85
6	オーストラリア	国債 証券	6% AUSTRALIAN GOVT	4,160,000	10,106.30	420,422,264	9,990.39	415,600,424	6.000	2017/2/15	3.47
7	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	2,300,000	16,752.38	385,304,844	16,503.81	379,587,653	8.750	2020/8/15	3.17
8	ニュージーランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	3,740,000	9,416.86	352,190,636	9,623.08	359,903,525	5.500	2023/4/15	3.00
9	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	3,520,000	10,273.68	361,633,636	10,163.73	357,763,391	4.000	2016/6/1	2.98
10	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	21,470,000	1,612.79	346,267,043	1,595.52	342,558,659	2.000	2023/5/24	2.86
11	アメリカ	国債 証券	7.5% US TREASURY N/B	2,540,000	13,795.21	350,398,511	13,426.64	341,036,719	7.500	2016/11/15	2.84
12	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,570,000	21,906.48	343,931,773	21,600.05	339,120,904	4.500	2019/3/7	2.83
13	ノルウェー	国債 証券	3% NORWEGIAN GOVT	19,330,000	1,743.05	336,931,743	1,708.64	330,280,808	3.000	2024/3/14	2.75
14	オーストラリア	国債 証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	2,840,000	11,396.49	323,660,321	11,202.09	318,139,407	5.500	2023/4/21	2.65
15	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	2,810,000	11,150.57	313,331,280	11,070.58	311,083,573	5.750	2021/5/15	2.59
16	ノルウェー	国債 証券	4.25% NORWEGIAN GOVT	18,650,000	1,677.72	312,895,340	1,655.27	308,708,377	4.250	2017/5/19	2.57
17	オーストラリア	国債 証券	5.25% AUSTRALIAN GOVT	2,590,000	10,486.06	271,589,042	10,447.83	270,598,898	5.250	2019/3/15	2.26
18	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	2,300,000	11,311.98	260,175,767	11,266.90	259,138,780	5.750	2022/7/15	2.16
19	カナダ	国債 証券	4.25% CANADIAN GOVT	2,280,000	10,857.94	247,561,193	10,903.30	248,595,415	4.250	2018/6/1	2.07
20	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	975,000	25,848.35	252,021,447	24,991.92	243,671,313	4.750	2030/12/7	2.03
21	カナダ	国債 証券	2.75% CANADIAN GOVT	2,260,000	10,708.62	242,014,943	10,754.40	243,049,589	2.750	2022/6/1	2.03
22	アメリカ	国債 証券	6.25% US TREASURY N/B	1,390,000	16,258.39	225,991,760	15,960.13	221,845,849	6.250	2023/8/15	1.85
23	カナダ	国債 証券	3.75% CANADIAN GOVT	1,990,000	10,875.20	216,416,557	11,008.82	219,075,526	3.750	2019/6/1	1.83
24	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	830,000	26,536.58	220,253,617	25,976.72	215,606,849	4.500	2042/12/7	1.80
25	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	890,000	22,569.43	200,868,009	22,203.27	197,609,114	4.750	2020/3/7	1.65
26	カナダ	国債 証券	5.75% CANADIAN GOVT	1,375,000	14,146.59	194,515,621	14,248.15	195,912,185	5.750	2029/6/1	1.63
27	イギリス	国債 証券	1.75% UK TREASURY	1,000,000	19,362.57	193,625,784	19,167.93	191,679,312	1.750	2022/9/7	1.60
28	カナダ	国債 証券	3.5% CANADIAN GOVT	1,455,000	12,377.33	180,090,265	12,269.05	178,514,768	3.500	2045/12/1	1.49
29	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	1,830,000	9,448.98	172,916,376	9,360.12	171,290,278	3.250	2029/4/21	1.43
30	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	1,580,000	10,558.17	166,819,128	10,507.88	166,024,529	4.000	2017/6/1	1.38

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.45
合計	97.45