有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	31,864,868	1.2463	39,713,185	1.2500	39,831,085	100.00

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債 証券	5% NEW ZEALAND GOVT	9,900,000	9,890.22	979,132,331	9,860.08	976,147,965	5.000	2019/3/15	7.12
2	ニュージーランド	国債 証券	6% NEW ZEALAND GOVT	6,960,000	10,613.98	738,733,699	10,629.67	739,825,234	6.000	2021/5/15	5.40
3	アメリカ	国債 証券	7.5% US TREASURY N/B	5,390,000	13,582.12	732,076,464	13,589.60	732,479,521	7.500	2016/11/15	5.35
4	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	4,210,000	13,175.73	554,698,580	13,200.22	555,729,472	4.000	2018/8/15	4.06
5	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	25,700,000	1,853.64	476,387,523	1,859.38	477,862,793	3.750	2021/5/25	3.49
6	ノルウェー	国債 証券	4.5% NORWEGIAN GOVT	24,890,000	1,850.49	460,588,155	1,853.89	461,433,345	4.500	2019/5/22	3.37
7	ノルウェー	国債 証券	4.25% NORWEGIAN GOVT	25,710,000	1,743.61	448,282,415	1,743.12	448,157,695	4.250	2017/5/19	3.27
8	オーストラリア	国債 証券	6% AUSTRALIAN GOVT	4,160,000	10,551.74	438,952,533	10,564.10	439,466,577	6.000	2017/2/15	3.21
9	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	2,390,000	16,492.74	394,176,650	16,537.04	395,235,471	8.750	2020/8/15	2.88
10	ニュージーランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	3,740,000	10,561.77	395,010,421	10,562.99	395,056,080	5.500	2023/4/15	2.88
11	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,810,000	21,260.63	384,817,498	21,304.58	385,613,030	4.500	2019/3/7	2.81
12	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	22,680,000	1,674.88	379,864,733	1,681.84	381,441,697	2.000	2023/5/24	2.78
13	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	3,520,000	10,796.69	380,043,542	10,797.20	380,061,781	4.000	2016/6/1	2.77
14	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	2,790,000	11,811.15	329,531,323	11,843.91	330,445,198	5.750	2022/7/15	2.41
15	ノルウェー	国債 証券	3% NORWEGIAN GOVT	17,100,000	1,803.27	308,360,607	1,811.68	309,798,443	3.000	2024/3/14	2.26
16	オーストラリア	国債 証券	4.75% AUSTRALIAN GOVT	2,550,000	11,484.38	292,851,926	11,535.97	294,167,339	4.750	2027/4/21	2.15
17	オーストラリア	国債 証券	5.25% AUSTRALIAN GOVT	2,590,000	10,948.24	283,559,431	10,968.14	284,075,054	5.250	2019/3/15	2.07
18	イギリス	国債 証券	1.75% UK TREASURY	1,505,000	18,791.83	282,817,180	18,873.19	284,041,619	1.750	2022/9/7	2.07
19	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	2,430,000	11,613.25	282,202,055	11,641.88	282,897,920	5.750	2021/5/15	2.06
20	カナダ	国債 証券	4.25% CANADIAN GOVT	2,350,000	11,411.01	268,158,739	11,421.06	268,394,964	4.250	2018/6/1	1.96
21	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	1,210,000	21,891.86	264,891,525	21,949.84	265,593,074	4.750	2020/3/7	1.94
22	カナダ	国債 証券	2.75% CANADIAN GOVT	2,320,000	11,096.07	257,429,024	11,136.07	258,357,051	2.750	2022/6/1	1.89
23	カナダ	国債 証券	3.75% CANADIAN GOVT	1,990,000	11,428.83	227,433,808	11,434.53	227,547,231	3.750	2019/6/1	1.66
24	カナダ	国債 証券	5.75% CANADIAN GOVT	1,455,000	14,866.86	216,312,863	14,972.46	217,849,328	5.750	2029/6/1	1.59
25	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	830,000	25,753.09	213,750,696	25,989.68	215,714,417	4.500	2042/12/7	1.57
26	イギリス	国債 証券	8.75% UK TREASURY	900,000	22,670.84	204,037,573	22,703.57	204,332,145	8.750	2017/8/25	1.49
27	イギリス	国債 証券	4% UK TREASURY	755,000	25,595.05	193,242,668	25,972.85	196,095,063	4.000	2060/1/22	1.43
28	アメリカ	国債 証券	3.75% US TREASURY N/B	1,320,000	14,311.54	188,912,398	14,457.56	190,839,812	3.750	2043/11/15	1.39
29	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	1,830,000	9,865.44	180,537,730	9,918.79	181,514,036	3.250	2029/4/21	1.32
30	イギリス	国債 証券	4.25% UK TREASURY	685,000	25,725.04	176,216,533	26,042.05	178,388,092	4.250	2049/12/7	1.30

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.27
合計	96.27