有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・ マザーファンド	29,665,560	1.1665	34,607,822	1.1685	34,664,206	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債 証券	5% NEW ZEALAND GOVT	7,400,000	8,845.56	654,571,669	8,843.82	654,442,920	5.000	2019/3/15	6.83
2	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	4,290,000	12,947.67	555,455,129	12,939.04	555,084,850	4.000	2018/8/15	5.80
3	ニュージーランド	国債 証券	6% NEW ZEALAND GOVT	5,230,000	9,508.52	497,296,056	9,516.97	497,738,028	6.000	2021/5/15	5.20
4	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	24,260,000	1,578.72	382,999,607	1,579.55	383,201,062	3.750	2021/5/25	4.00
5	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	2,300,000	15,837.60	364,264,814	15,811.97	363,675,333	8.750	2020/8/15	3.80
6	ニュージーランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	3,670,000	9,501.32	348,698,476	9,514.49	349,181,930	5.500	2023/4/15	3.65
7	ノルウェー	国債 証券	4.5% NORWEGIAN GOVT	19,700,000	1,557.41	306,810,794	1,557.55	306,838,059	4.500	2019/5/22	3.20
8	ノルウェー	国債 証券	3% NORWEGIAN GOVT	19,630,000	1,553.40	304,932,734	1,556.72	305,584,764	3.000	2024/3/14	3.19
9	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	20,770,000	1,450.63	301,297,845	1,454.30	302,059,605	2.000	2023/5/24	3.15
10	オーストラリア	国債 証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	2,840,000	10,489.20	297,893,498	10,522.26	298,832,343	5.500	2023/4/21	3.12
11	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	3,170,000	8,846.85	280,445,210	8,845.28	280,395,465	4.000	2016/6/1	2.93
12	ノルウェー	国債 証券	4.25% NORWEGIAN GOVT	17,450,000	1,451.33	253,257,364	1,451.67	253,317,741	4.250	2017/5/19	2.64
13	オーストラリア	国債 証券	5.25% AUSTRALIAN GOVT	2,590,000	9,655.28	250,071,920	9,664.16	250,301,910	5.250	2019/3/15	2.61
14	オーストラリア	国債 証券	6% AUSTRALIAN GOVT	2,620,000	9,176.73	240,430,533	9,174.45	240,370,642	6.000	2017/2/15	2.51
15	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,150,000	19,894.63	228,788,341	19,889.27	228,726,662	4.500	2019/3/7	2.39
16	カナダ	国債 証券	4.25% CANADIAN GOVT	2,280,000	9,502.18	216,649,797	9,503.49	216,679,613	4.250	2018/6/1	2.26
17	アメリカ	国債 証券	6.25% US TREASURY N/B	1,330,000	15,607.68	207,582,248	15,575.57	207,155,153	6.250	2023/8/15	2.16
18	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	1,920,000	10,309.41	197,940,697	10,327.96	198,296,878	5.750	2021/5/15	2.07
19	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	1,860,000	10,522.52	195,719,047	10,562.70	196,466,384	5.750	2022/7/15	2.05
20	カナダ	国債 証券	3.75% CANADIAN GOVT	1,990,000	9,657.53	192,185,023	9,656.05	192,155,530	3.750	2019/6/1	2.01
21	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	730,000	24,344.47	177,714,650	24,396.31	178,093,127	4.500	2042/12/7	1.86
22	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	1,955,000	8,952.01	175,011,881	9,010.04	176,146,313	3.250	2029/4/21	1.84
23	カナダ	国債 証券	3.5% CANADIAN GOVT	1,455,000	11,333.92	164,908,581	11,319.45	164,698,015	3.500	2045/12/1	1.72
24	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	680,000	23,473.81	159,621,935	23,531.02	160,010,960	4.750	2030/12/7	1.67
25	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	630,000	24,537.55	154,586,597	24,605.49	155,014,596	4.750	2038/12/7	1.62
26	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	720,000	20,523.05	147,765,960	20,529.30	147,811,013	4.750	2020/3/7	1.54
27	アメリカ	国債 証券	3.75% US TREASURY N/B	1,060,000	14,028.45	148,701,576	13,940.10	147,765,100	3.750	2043/11/15	1.54
28	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	1,580,000	9,151.02	144,586,164	9,150.41	144,576,522	4.000	2017/6/1	1.51
29	イギリス	国債 証券	1.75% UK TREASURY	750,000	18,070.18	135,526,414	18,078.23	135,586,752	1.750	2022/9/7	1.42
30	イギリス	国債 証券	4% UK TREASURY	525,000	25,039.03	131,454,923	25,141.83	131,994,615	4.000	2060/1/22	1.38

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.97
合計	97.97