有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド	27,752,310	1.0427	28,937,333	1.0650	29,556,210	93.74

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.74
合計	93.74

(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債 証券	5% NEW ZEALAND GOVT	5,690,000	7,813.76	444,603,194	7,892.07	449,059,221	5.000	2019/3/15	5.60
2	アメリカ	国債 証券	4% US TREASURY N/B	4,030,000	11,047.38	445,209,756	11,037.09	444,795,029	4.000	2018/8/15	5.54
3	ニュージーランド	国債 証券	6% NEW ZEALAND GOVT	5,010,000	8,399.28	420,804,149	8,653.98	433,564,679	6.000	2021/5/15	5.40
4	ニュージーランド	国債 証券	5.5% NEW ZEALAND GOVT	3,670,000	8,393.50	308,041,538	8,898.44	326,572,755	5.500	2023/4/15	4.07
5	アメリカ	国債 証券	8.75% US TREASURY N/B	2,300,000	13,513.36	310,807,495	13,571.77	312,150,728	8.750	2020/8/15	3.89
6	ノルウェー	国債 証券	3.75% NORWEGIAN GOVT	21,520,000	1,400.15	301,312,721	1,410.43	303,525,935	3.750	2021/5/25	3.78
7	ノルウェー	国債 証券	3% NORWEGIAN GOVT	20,530,000	1,378.12	282,928,188	1,420.49	291,628,219	3.000	2024/3/14	3.63
8	オーストラリア	国債 証券	5.5% AUSTRALIAN GOVT	2,840,000	9,155.38	260,013,047	9,466.64	268,852,758	5.500	2023/4/21	3.35
9	ノルウェー	国債 証券	2% NORWEGIAN GOVT	19,770,000	1,286.01	254,245,897	1,324.30	261,814,327	2.000	2023/5/24	3.26
10	ノルウェー	国債 証券	4.5% NORWEGIAN GOVT	18,870,000	1,380.74	260,546,223	1,368.71	258,277,181	4.500	2019/5/22	3.22
11	オーストラリア	国債 証券	5.25% AUSTRALIAN GOVT	2,590,000	8,427.51	218,272,510	8,420.68	218,095,617	5.250	2019/3/15	2.72
12	アメリカ	国債 証券	6.25% US TREASURY N/B	1,470,000	13,353.57	196,297,505	13,815.66	203,090,312	6.250	2023/8/15	2.53
13	カナダ	国債 証券	4.25% CANADIAN GOVT	2,280,000	8,672.73	197,738,292	8,521.15	194,282,249	4.250	2018/6/1	2.42
14	オーストラリア	国債 証券	3.25% AUSTRALIAN GOVT	2,185,000	7,850.80	171,540,176	8,548.06	186,775,299	3.250	2029/4/21	2.33
15	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	1,920,000	8,998.45	172,770,348	9,135.89	175,409,222	5.750	2021/5/15	2.19
16	カナダ	国債 証券	3.75% CANADIAN GOVT	1,990,000	8,814.52	175,409,065	8,697.00	173,070,320	3.750	2019/6/1	2.16
17	ノルウェー	国債 証券	4.25% NORWEGIAN GOVT	13,575,000	1,286.63	174,661,057	1,267.00	171,995,277	4.250	2017/5/19	2.14
18	オーストラリア	国債 証券	6% AUSTRALIAN GOVT	2,100,000	8,009.35	168,196,430	7,883.50	165,553,504	6.000	2017/2/15	2.06
19	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	760,000	19,188.70	145,834,188	21,676.39	164,740,565	4.750	2038/12/7	2.05
20	カナダ	国債 証券	3.5% CANADIAN GOVT	1,455,000	10,344.57	150,513,602	11,214.59	163,172,369	3.500	2045/12/1	2.03
21	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	730,000	18,847.28	137,585,215	21,929.68	160,086,667	4.500	2042/12/7	1.99
22	イギリス	国債 証券	4.5% UK TREASURY	1,010,000	15,402.26	155,562,874	15,472.85	156,275,824	4.500	2019/3/7	1.95
23	アメリカ	国債 証券	3.75% US TREASURY N/B	1,060,000	11,969.71	126,879,025	13,680.85	145,017,067	3.750	2043/11/15	1.81
24	ニュージーランド	国債 証券	4.5% NEW ZEALAND GOVT	1,570,000	8,007.65	125,720,200	8,798.90	138,142,758	4.500	2027/4/15	1.72
25	オーストラリア	国債 証券	5.75% AUSTRALIAN GOVT	1,450,000	9,184.24	133,171,527	9,423.67	136,643,244	5.750	2022/7/15	1.70
26	カナダ	国債 証券	4% CANADIAN GOVT	1,580,000	8,352.22	131,965,142	8,207.64	129,680,799	4.000	2017/6/1	1.62
27	イギリス	国債 証券	4% UK TREASURY	525,000	19,385.01	101,771,316	24,562.23	128,951,753	4.000	2060/1/22	1.61
28	カナダ	国債 証券	5.75% CANADIAN GOVT	1,015,000	11,727.42	119,033,358	12,039.73	122,203,327	5.750	2029/6/1	1.52
29	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	590,000	18,173.23	107,222,074	19,933.80	117,609,468	4.750	2030/12/7	1.47
30	イギリス	国債 証券	4.75% UK TREASURY	720,000	15,888.77	114,399,187	16,112.30	116,008,618	4.750	2020/3/7	1.45

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.43
合計	95.43