有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第40条により、平成26年12月27日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成26年12月29日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年6月27日現在	当期 平成26年12月29日現在
1.元本の推移
期首元本額	27,895,200円	24,266,516円
期中追加設定元本額	1,451,204円	8,980,813円
期中一部解約元本額	5,079,888円	1,288,932円
2.受益権の総数	24,266,516口	31,958,397口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年12月28日 至 平成26年6月27日			当期 自 平成26年6月28日 至 平成26年12月29日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第23期 (平成25年12月28日から平成26年1月27日まで)			第29期 (平成26年6月28日から平成26年7月28日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	50,934円	費用控除後の配当等収益額	A	46,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	483,748円	収益調整金額	C	676,081円
分配準備積立金額	D	4,802,773円	分配準備積立金額	D	4,221,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,337,455円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,944,046円
当ファンドの期末残存口数	F	25,933,538口	当ファンドの期末残存口数	F	24,375,106口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,058.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028.30円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,800円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,125円
第24期 (平成26年1月28日から平成26年2月27日まで)			第30期 (平成26年7月29日から平成26年8月27日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	75,722円	費用控除後の配当等収益額	A	74,844円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	514,184円	収益調整金額	C	736,118円
分配準備積立金額	D	4,775,662円	分配準備積立金額	D	4,133,314円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,365,568円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,944,276円
当ファンドの期末残存口数	F	26,081,870口	当ファンドの期末残存口数	F	24,366,579口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,057.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,029.10円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,245円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,099円
第25期 (平成26年2月28日から平成26年3月27日まで)			第31期 (平成26年8月28日から平成26年9月29日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	70,175円	費用控除後の配当等収益額	A	108,066円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	545,175円	収益調整金額	C	757,602円
分配準備積立金額	D	4,771,198円	分配準備積立金額	D	4,099,259円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,386,548円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,964,927円
当ファンドの期末残存口数	F	26,224,593口	当ファンドの期末残存口数	F	24,294,083口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043.66円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,673円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,882円
第26期 (平成26年3月28日から平成26年4月28日まで)			第32期 (平成26年9月30日から平成26年10月27日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	72,767円	費用控除後の配当等収益額	A	76,536円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	529,099円	収益調整金額	C	2,392,555円
分配準備積立金額	D	4,356,689円	分配準備積立金額	D	4,096,478円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,958,555円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,565,569円
当ファンドの期末残存口数	F	24,138,350口	当ファンドの期末残存口数	F	32,170,787口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,054.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,040.84円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,415円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,512円
第27期 (平成26年4月29日から平成26年5月27日まで)			第33期 (平成26年10月28日から平成26年11月27日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	62,034円	費用控除後の配当等収益額	A	135,298円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,867,916円
収益調整金額	C	629,657円	収益調整金額	C	2,401,549円
分配準備積立金額	D	4,356,855円	分配準備積立金額	D	4,044,825円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,048,546円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,449,588円
当ファンドの期末残存口数	F	24,631,778口	当ファンドの期末残存口数	F	32,057,308口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,049.59円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,635.76円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,895円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,171円
第28期 (平成26年5月28日から平成26年6月27日まで)			第34期 (平成26年11月28日から平成26年12月29日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	47,115円	費用控除後の配当等収益額	A	89,901円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	654,169円	収益調整金額	C	2,420,135円
分配準備積立金額	D	4,246,874円	分配準備積立金額	D	5,907,691円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,948,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,417,727円
当ファンドの期末残存口数	F	24,266,516口	当ファンドの期末残存口数	F	31,958,397口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,039.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633.95円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,799円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,875円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年12月28日 至 平成26年6月27日	当期 自 平成26年6月28日 至 平成26年12月29日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は、親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、為替予約取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年12月28日 至 平成26年6月27日	当期 自 平成26年6月28日 至 平成26年12月29日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年6月27日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	39,524
合計	39,524

当期(平成26年12月29日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	47,864
合計	47,864

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年6月27日現在)	当期 (平成26年12月29日現在)
1口当たり純資産額	1.1400円	1.2400円
(1万口当たり純資産額)	(11,400円)	(12,400円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。