有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,706,895 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △ 3,621 | △ 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 27,703,274 | 100.00 | |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 2,357,921,101 | 16.84 |
| オーストラリア | 2,327,375,587 | 16.63 | |
| ノルウェー | 2,281,281,567 | 16.30 | |
| オランダ | 2,269,401,129 | 16.21 | |
| スウェーデン | 2,250,428,170 | 16.08 | |
| スイス | 2,213,703,277 | 15.81 | |
| 小計 | 13,700,110,831 | 97.87 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 297,751,545 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 13,997,862,376 | 100.00 | |
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