有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,094,819 | 100.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,777 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 41,093,042 | 100.00 | |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イギリス | 2,000,474,842 | 16.68 |
| ノルウェー | 1,956,648,480 | 16.31 | |
| オーストラリア | 1,952,347,166 | 16.28 | |
| アメリカ | 1,949,934,086 | 16.26 | |
| カナダ | 1,936,822,617 | 16.15 | |
| ニュージーランド | 1,890,795,967 | 15.77 | |
| 小計 | 11,687,023,158 | 97.45 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 306,244,715 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 11,993,267,873 | 100.00 | |
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