有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,664,206 | 100.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,004 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 34,661,202 | 100.00 | |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,617,336,970 | 16.89 |
| オーストラリア | 1,580,529,399 | 16.50 | |
| アメリカ | 1,558,441,430 | 16.27 | |
| ノルウェー | 1,551,001,231 | 16.19 | |
| カナダ | 1,547,452,096 | 16.16 | |
| イギリス | 1,529,436,708 | 15.97 | |
| 小計 | 9,384,197,834 | 97.97 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 194,119,185 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 9,578,317,019 | 100.00 | |
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