有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,831,085 | 100.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,728 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 39,829,357 | 100.00 | |
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,241,697,651 | 16.36 |
| イギリス | 2,237,897,832 | 16.33 | |
| カナダ | 2,220,574,157 | 16.21 | |
| ニュージーランド | 2,217,472,507 | 16.18 | |
| オーストラリア | 2,165,910,764 | 15.81 | |
| ノルウェー | 2,106,395,657 | 15.37 | |
| 小計 | 13,189,948,568 | 96.27 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 511,680,140 | 3.73 |
| 合計(純資産総額) | 13,701,628,708 | 100.00 | |
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