有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,556,210	93.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,972,412	6.26
合計(純資産総額)		31,528,622	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	25,708,421	△81.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,347,339,413	16.79
	オーストラリア	1,341,883,659	16.72
	アメリカ	1,303,011,121	16.24
	ノルウェー	1,287,240,939	16.04
	イギリス	1,257,755,268	15.67
	カナダ	1,120,715,138	13.97
	小計	7,657,945,538	95.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	366,793,553	4.57
合計(純資産総額)		8,024,739,091	100.00