有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,446,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,444,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,546,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,546,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,729,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3126円 |
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