有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,381,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,376,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,344,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,344,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,474,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4921円 |
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