有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,457,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,453,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,319,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,319,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,314,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4425円 |
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