有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,196,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,192,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,898,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,898,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,843,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3975円 |
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