有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,578,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,575,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,384,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,384,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,078,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4198円 |
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