有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,178,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,174,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1175円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,954,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,954,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,844,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2783円 |
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