有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,420,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,417,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,344,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,344,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,855,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2870円 |
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