有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 8月20日)	324	329	0.9396	0.9596
第2特定期間	(平成25年 2月18日)	1,785	1,831	1.0858	1.1158
第3特定期間	(平成25年 8月19日)	2,185	2,277	0.8876	0.9276
第4特定期間	(平成26年 2月18日)	3,775	3,995	0.7432	0.8002
第5特定期間	(平成26年 8月18日)	10,700	11,192	0.7456	0.8056
	平成25年 9月末日	2,035	-	0.7978	-
	平成25年10月末日	2,615	-	0.8653	-
	平成25年11月末日	2,952	-	0.7704	-
	平成25年12月末日	3,473	-	0.7669	-
	平成26年 1月末日	3,714	-	0.7307	-
	平成26年 2月末日	3,925	-	0.7703	-
	平成26年 3月末日	3,952	-	0.8112	-
	平成26年 4月末日	4,336	-	0.7946	-
	平成26年 5月末日	5,193	-	0.7716	-
	平成26年 6月末日	6,264	-	0.7325	-
	平成26年 7月末日	8,911	-	0.7629	-
	平成26年 8月末日	12,131	-	0.7563	-
	平成26年 9月末日	19,825	-	0.7535	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。