有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 8月20日) | 324 | 329 | 0.9396 | 0.9596 |
| 第2特定期間 | (2013年 2月18日) | 1,785 | 1,831 | 1.0858 | 1.1158 |
| 第3特定期間 | (2013年 8月19日) | 2,185 | 2,277 | 0.8876 | 0.9276 |
| 第4特定期間 | (2014年 2月18日) | 3,775 | 3,995 | 0.7432 | 0.8002 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月18日) | 10,700 | 11,192 | 0.7456 | 0.8056 |
| 第6特定期間 | (2015年 2月18日) | 36,591 | 38,548 | 0.7883 | 0.8483 |
| 第7特定期間 | (2015年 8月18日) | 48,216 | 52,075 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第8特定期間 | (2016年 2月18日) | 41,088 | 45,312 | 0.6007 | 0.6607 |
| 第9特定期間 | (2016年 8月18日) | 38,833 | 42,472 | 0.5462 | 0.5982 |
| 第10特定期間 | (2017年 2月20日) | 33,541 | 35,931 | 0.5546 | 0.5906 |
| 第11特定期間 | (2017年 8月18日) | 34,586 | 36,787 | 0.5361 | 0.5721 |
| 第12特定期間 | (2018年 2月19日) | 29,545 | 31,592 | 0.4993 | 0.5323 |
| 第13特定期間 | (2018年 8月20日) | 24,296 | 25,318 | 0.4405 | 0.4585 |
| 第14特定期間 | (2019年 2月18日) | 23,075 | 24,028 | 0.4465 | 0.4645 |
| 第15特定期間 | (2019年 8月19日) | 22,425 | 23,366 | 0.4326 | 0.4506 |
| 2018年 9月末日 | 23,662 | - | 0.4348 | - | |
| 2018年10月末日 | 22,287 | - | 0.4144 | - | |
| 2018年11月末日 | 24,018 | - | 0.4545 | - | |
| 2018年12月末日 | 22,820 | - | 0.4366 | - | |
| 2019年 1月末日 | 22,997 | - | 0.4405 | - | |
| 2019年 2月末日 | 23,896 | - | 0.4562 | - | |
| 2019年 3月末日 | 23,869 | - | 0.4504 | - | |
| 2019年 4月末日 | 23,935 | - | 0.4536 | - | |
| 2019年 5月末日 | 22,502 | - | 0.4293 | - | |
| 2019年 6月末日 | 23,230 | - | 0.4438 | - | |
| 2019年 7月末日 | 23,619 | - | 0.4541 | - | |
| 2019年 8月末日 | 22,566 | - | 0.4339 | - | |
| 2019年 9月末日 | 22,845 | - | 0.4426 | - | |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月20日) | 34 | 34 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第2期 | (2019年 2月18日) | 57 | 57 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第3期 | (2019年 8月19日) | 345 | 345 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2018年 9月末日 | 34 | - | 0.9248 | - | |
| 2018年10月末日 | 35 | - | 0.8885 | - | |
| 2018年11月末日 | 55 | - | 0.9784 | - | |
| 2018年12月末日 | 54 | - | 0.9460 | - | |
| 2019年 1月末日 | 55 | - | 0.9609 | - | |
| 2019年 2月末日 | 97 | - | 1.0027 | - | |
| 2019年 3月末日 | 95 | - | 0.9964 | - | |
| 2019年 4月末日 | 214 | - | 1.0146 | - | |
| 2019年 5月末日 | 247 | - | 0.9689 | - | |
| 2019年 6月末日 | 287 | - | 1.0081 | - | |
| 2019年 7月末日 | 335 | - | 1.0385 | - | |
| 2019年 8月末日 | 343 | - | 0.9990 | - | |
| 2019年 9月末日 | 350 | - | 1.0260 | - | |
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