有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月20日)	324	329	0.9396	0.9596
第2特定期間	(2013年 2月18日)	1,785	1,831	1.0858	1.1158
第3特定期間	(2013年 8月19日)	2,185	2,277	0.8876	0.9276
第4特定期間	(2014年 2月18日)	3,775	3,995	0.7432	0.8002
第5特定期間	(2014年 8月18日)	10,700	11,192	0.7456	0.8056
第6特定期間	(2015年 2月18日)	36,591	38,548	0.7883	0.8483
第7特定期間	(2015年 8月18日)	48,216	52,075	0.6618	0.7218
第8特定期間	(2016年 2月18日)	41,088	45,312	0.6007	0.6607
第9特定期間	(2016年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
第10特定期間	(2017年 2月20日)	33,541	35,931	0.5546	0.5906
第11特定期間	(2017年 8月18日)	34,586	36,787	0.5361	0.5721
第12特定期間	(2018年 2月19日)	29,545	31,592	0.4993	0.5323
第13特定期間	(2018年 8月20日)	24,296	25,318	0.4405	0.4585
第14特定期間	(2019年 2月18日)	23,075	24,028	0.4465	0.4645
第15特定期間	(2019年 8月19日)	22,425	23,366	0.4326	0.4506
第16特定期間	(2020年 2月18日)	20,932	21,807	0.4697	0.4877
第17特定期間	(2020年 8月18日)	16,130	16,874	0.4094	0.4274
第18特定期間	(2021年 2月18日)	15,212	15,881	0.4302	0.4482
第19特定期間	(2021年 8月18日)	12,699	13,277	0.4273	0.4453
	2020年 9月末日	15,520	-	0.4006	-
	2020年10月末日	15,432	-	0.4057	-
	2020年11月末日	15,956	-	0.4252	-
	2020年12月末日	15,549	-	0.4275	-
	2021年 1月末日	15,212	-	0.4212	-
	2021年 2月末日	14,960	-	0.4259	-
	2021年 3月末日	14,481	-	0.4248	-
	2021年 4月末日	14,120	-	0.4236	-
	2021年 5月末日	14,024	-	0.4329	-
	2021年 6月末日	13,297	-	0.4269	-
	2021年 7月末日	12,880	-	0.4260	-
	2021年 8月末日	12,827	-	0.4344	-
	2021年 9月末日	12,612	-	0.4415	-

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 8月20日)	34	34	0.9305	0.9305
第2期	(2019年 2月18日)	57	57	0.9816	0.9816
第3期	(2019年 8月19日)	345	345	0.9959	0.9959
第4期	(2020年 2月18日)	316	316	1.1214	1.1214
第5期	(2020年 8月18日)	231	231	1.0211	1.0211
第6期	(2021年 2月18日)	280	280	1.1150	1.1150
第7期	(2021年 8月18日)	272	272	1.1519	1.1519
	2020年 9月末日	208	-	1.0079	-
	2020年10月末日	212	-	1.0267	-
	2020年11月末日	253	-	1.0805	-
	2020年12月末日	256	-	1.0934	-
	2021年 1月末日	274	-	1.0851	-
	2021年 2月末日	277	-	1.1040	-
	2021年 3月末日	332	-	1.1077	-
	2021年 4月末日	371	-	1.1121	-
	2021年 5月末日	381	-	1.1434	-
	2021年 6月末日	319	-	1.1356	-
	2021年 7月末日	270	-	1.1413	-
	2021年 8月末日	256	-	1.1699	-
	2021年 9月末日	246	-	1.1950	-