有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>2019年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2012年 8月20日)	324	329	0.9396	0.9596
第2特定期間	(2013年 2月18日)	1,785	1,831	1.0858	1.1158
第3特定期間	(2013年 8月19日)	2,185	2,277	0.8876	0.9276
第4特定期間	(2014年 2月18日)	3,775	3,995	0.7432	0.8002
第5特定期間	(2014年 8月18日)	10,700	11,192	0.7456	0.8056
第6特定期間	(2015年 2月18日)	36,591	38,548	0.7883	0.8483
第7特定期間	(2015年 8月18日)	48,216	52,075	0.6618	0.7218
第8特定期間	(2016年 2月18日)	41,088	45,312	0.6007	0.6607
第9特定期間	(2016年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
第10特定期間	(2017年 2月20日)	33,541	35,931	0.5546	0.5906
第11特定期間	(2017年 8月18日)	34,586	36,787	0.5361	0.5721
第12特定期間	(2018年 2月19日)	29,545	31,592	0.4993	0.5323
第13特定期間	(2018年 8月20日)	24,296	25,318	0.4405	0.4585
第14特定期間	(2019年 2月18日)	23,075	24,028	0.4465	0.4645
	2018年 3月末日	28,276	-	0.4872	-
	2018年 4月末日	28,039	-	0.4857	-
	2018年 5月末日	26,831	-	0.4716	-
	2018年 6月末日	25,118	-	0.4497	-
	2018年 7月末日	25,209	-	0.4524	-
	2018年 8月末日	24,375	-	0.4429	-
	2018年 9月末日	23,662	-	0.4348	-
	2018年10月末日	22,287	-	0.4144	-
	2018年11月末日	24,018	-	0.4545	-
	2018年12月末日	22,820	-	0.4366	-
	2019年 1月末日	22,997	-	0.4405	-
	2019年 2月末日	23,896	-	0.4562	-
	2019年 3月末日	23,869	-	0.4504	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
 
 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>2019年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 8月20日)	34	34	0.9305	0.9305
第2期	(2019年 2月18日)	57	57	0.9816	0.9816
	2018年 3月末日	12	-	0.9988	-
	2018年 4月末日	12	-	1.0020	-
	2018年 5月末日	13	-	0.9791	-
	2018年 6月末日	31	-	0.9371	-
	2018年 7月末日	32	-	0.9489	-
	2018年 8月末日	34	-	0.9354	-
	2018年 9月末日	34	-	0.9248	-
	2018年10月末日	35	-	0.8885	-
	2018年11月末日	55	-	0.9784	-
	2018年12月末日	54	-	0.9460	-
	2019年 1月末日	55	-	0.9609	-
	2019年 2月末日	97	-	1.0027	-
	2019年 3月末日	95	-	0.9964	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。