有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【純資産の推移】
平成28年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 8月20日)	324	329	0.9396	0.9596
第2特定期間	(平成25年 2月18日)	1,785	1,831	1.0858	1.1158
第3特定期間	(平成25年 8月19日)	2,185	2,277	0.8876	0.9276
第4特定期間	(平成26年 2月18日)	3,775	3,995	0.7432	0.8002
第5特定期間	(平成26年 8月18日)	10,700	11,192	0.7456	0.8056
第6特定期間	(平成27年 2月18日)	36,591	38,548	0.7883	0.8483
第7特定期間	(平成27年 8月18日)	48,216	52,075	0.6618	0.7218
第8特定期間	(平成28年 2月18日)	41,088	45,312	0.6007	0.6607
第9特定期間	(平成28年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
	平成27年 9月末日	40,595	-	0.5627	-
	平成27年10月末日	46,636	-	0.6410	-
	平成27年11月末日	45,774	-	0.6400	-
	平成27年12月末日	42,519	-	0.6151	-
	平成28年 1月末日	41,559	-	0.6016	-
	平成28年 2月末日	41,090	-	0.5973	-
	平成28年 3月末日	41,570	-	0.6032	-
	平成28年 4月末日	42,042	-	0.6067	-
	平成28年 5月末日	40,269	-	0.5667	-
	平成28年 6月末日	39,246	-	0.5466	-
	平成28年 7月末日	40,431	-	0.5706	-
	平成28年 8月末日	38,749	-	0.5468	-
	平成28年 9月末日	38,632	-	0.5527	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。