有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
平成30年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 8月20日)	324	329	0.9396	0.9596
第2特定期間	(平成25年 2月18日)	1,785	1,831	1.0858	1.1158
第3特定期間	(平成25年 8月19日)	2,185	2,277	0.8876	0.9276
第4特定期間	(平成26年 2月18日)	3,775	3,995	0.7432	0.8002
第5特定期間	(平成26年 8月18日)	10,700	11,192	0.7456	0.8056
第6特定期間	(平成27年 2月18日)	36,591	38,548	0.7883	0.8483
第7特定期間	(平成27年 8月18日)	48,216	52,075	0.6618	0.7218
第8特定期間	(平成28年 2月18日)	41,088	45,312	0.6007	0.6607
第9特定期間	(平成28年 8月18日)	38,833	42,472	0.5462	0.5982
第10特定期間	(平成29年 2月20日)	33,541	35,931	0.5546	0.5906
第11特定期間	(平成29年 8月18日)	34,586	36,787	0.5361	0.5721
第12特定期間	(平成30年 2月19日)	29,545	31,592	0.4993	0.5323
第13特定期間	(平成30年 8月20日)	24,296	25,318	0.4405	0.4585
	平成29年 9月末日	34,915	-	0.5449	-
	平成29年10月末日	33,727	-	0.5339	-
	平成29年11月末日	33,602	-	0.5354	-
	平成29年12月末日	33,000	-	0.5365	-
	平成30年 1月末日	31,045	-	0.5193	-
	平成30年 2月末日	29,369	-	0.4996	-
	平成30年 3月末日	28,276	-	0.4872	-
	平成30年 4月末日	28,039	-	0.4857	-
	平成30年 5月末日	26,831	-	0.4716	-
	平成30年 6月末日	25,118	-	0.4497	-
	平成30年 7月末日	25,209	-	0.4524	-
	平成30年 8月末日	24,375	-	0.4429	-
	平成30年 9月末日	23,662	-	0.4348	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。