有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/19-2023/02/20)
①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間 | (2013年 8月19日) | 2,185 | 2,277 | 0.8876 | 0.9276 |
| 第4特定期間 | (2014年 2月18日) | 3,775 | 3,995 | 0.7432 | 0.8002 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月18日) | 10,700 | 11,192 | 0.7456 | 0.8056 |
| 第6特定期間 | (2015年 2月18日) | 36,591 | 38,548 | 0.7883 | 0.8483 |
| 第7特定期間 | (2015年 8月18日) | 48,216 | 52,075 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第8特定期間 | (2016年 2月18日) | 41,088 | 45,312 | 0.6007 | 0.6607 |
| 第9特定期間 | (2016年 8月18日) | 38,833 | 42,472 | 0.5462 | 0.5982 |
| 第10特定期間 | (2017年 2月20日) | 33,541 | 35,931 | 0.5546 | 0.5906 |
| 第11特定期間 | (2017年 8月18日) | 34,586 | 36,787 | 0.5361 | 0.5721 |
| 第12特定期間 | (2018年 2月19日) | 29,545 | 31,592 | 0.4993 | 0.5323 |
| 第13特定期間 | (2018年 8月20日) | 24,296 | 25,318 | 0.4405 | 0.4585 |
| 第14特定期間 | (2019年 2月18日) | 23,075 | 24,028 | 0.4465 | 0.4645 |
| 第15特定期間 | (2019年 8月19日) | 22,425 | 23,366 | 0.4326 | 0.4506 |
| 第16特定期間 | (2020年 2月18日) | 20,932 | 21,807 | 0.4697 | 0.4877 |
| 第17特定期間 | (2020年 8月18日) | 16,130 | 16,874 | 0.4094 | 0.4274 |
| 第18特定期間 | (2021年 2月18日) | 15,212 | 15,881 | 0.4302 | 0.4482 |
| 第19特定期間 | (2021年 8月18日) | 12,699 | 13,277 | 0.4273 | 0.4453 |
| 第20特定期間 | (2022年 2月18日) | 11,398 | 11,885 | 0.4409 | 0.4589 |
| 第21特定期間 | (2022年 8月18日) | 11,687 | 12,138 | 0.4772 | 0.4952 |
| 第22特定期間 | (2023年 2月20日) | 11,164 | 11,601 | 0.4637 | 0.4817 |
| 2022年 2月末日 | 11,440 | - | 0.4426 | - | |
| 2022年 3月末日 | 11,808 | - | 0.4589 | - | |
| 2022年 4月末日 | 11,989 | - | 0.4729 | - | |
| 2022年 5月末日 | 11,355 | - | 0.4570 | - | |
| 2022年 6月末日 | 11,905 | - | 0.4817 | - | |
| 2022年 7月末日 | 11,521 | - | 0.4696 | - | |
| 2022年 8月末日 | 12,005 | - | 0.4910 | - | |
| 2022年 9月末日 | 12,129 | - | 0.4875 | - | |
| 2022年10月末日 | 11,721 | - | 0.4807 | - | |
| 2022年11月末日 | 11,090 | - | 0.4575 | - | |
| 2022年12月末日 | 10,707 | - | 0.4450 | - | |
| 2023年 1月末日 | 11,038 | - | 0.4573 | - | |
| 2023年 2月末日 | 11,179 | - | 0.4649 | - | |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月20日) | 34 | 34 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第2期 | (2019年 2月18日) | 57 | 57 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第3期 | (2019年 8月19日) | 345 | 345 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第4期 | (2020年 2月18日) | 316 | 316 | 1.1214 | 1.1214 |
| 第5期 | (2020年 8月18日) | 231 | 231 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第6期 | (2021年 2月18日) | 280 | 280 | 1.1150 | 1.1150 |
| 第7期 | (2021年 8月18日) | 272 | 272 | 1.1519 | 1.1519 |
| 第8期 | (2022年 2月18日) | 242 | 242 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第9期 | (2022年 8月18日) | 657 | 657 | 1.3732 | 1.3732 |
| 第10期 | (2023年 2月20日) | 693 | 693 | 1.3833 | 1.3833 |
| 2022年 2月末日 | 242 | - | 1.2338 | - | |
| 2022年 3月末日 | 254 | - | 1.2846 | - | |
| 2022年 4月末日 | 279 | - | 1.3293 | - | |
| 2022年 5月末日 | 323 | - | 1.2957 | - | |
| 2022年 6月末日 | 469 | - | 1.3671 | - | |
| 2022年 7月末日 | 642 | - | 1.3443 | - | |
| 2022年 8月末日 | 680 | - | 1.4107 | - | |
| 2022年 9月末日 | 713 | - | 1.4076 | - | |
| 2022年10月末日 | 694 | - | 1.3963 | - | |
| 2022年11月末日 | 624 | - | 1.3403 | - | |
| 2022年12月末日 | 647 | - | 1.3135 | - | |
| 2023年 1月末日 | 661 | - | 1.3569 | - | |
| 2023年 2月末日 | 760 | - | 1.3874 | - | |
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