- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1)【投資状況】
(平成26年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(平成26年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,832,373,263 | 96.97 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 610,494 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 119,245,360 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 3,952,229,117 | 100.00 |
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