有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,156,318,728	97.75
投資信託受益証券	日本	23,523,476	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	301,703,271	2.08
合計(純資産総額)		14,481,545,475	100.00

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	308,908,228	92.88
投資信託受益証券	日本	294,890	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,373,044	7.03
合計(純資産総額)		332,576,162	100.00