有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,977,159,488	96.88
投資信託受益証券	日本	23,645,800	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	458,607,689	2.97
合計(純資産総額)		15,459,412,977	100.00

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	191,409,467	90.49
投資信託受益証券	日本	296,424	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,820,806	9.37
合計(純資産総額)		211,526,697	100.00