有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,187,737,835	97.86
投資信託受益証券	日本	23,599,929	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	309,060,646	1.99
合計(純資産総額)		15,520,398,410	100.00

 
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	188,610,003	90.28
投資信託受益証券	日本	295,849	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,017,716	9.58
合計(純資産総額)		208,923,568	100.00