- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 34,438,949,440 | 98.63 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 23,726,622 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 452,870,964 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 34,915,547,026 | 100.00 | |
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