有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 22,373,976,685 | 97.94 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 23,905,740 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 447,720,722 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 22,845,603,147 | 100.00 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 347,169,156 | 98.92 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 299,682 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 3,477,426 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 350,946,264 | 100.00 |
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