- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/19-2023/02/20)
(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,896,029,736 | 97.46 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 23,145,580 | 0.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 260,550,806 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 11,179,726,122 | 100.00 |
<イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 697,465,385 | 91.68 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 369,416 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 62,929,524 | 8.27 |
| 合計(純資産総額) | 760,764,325 | 100.00 |
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