有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,116,899 | 372,663,887 |
| 親投資信託受益証券 | 8,419,073,831 | 11,623,560,044 |
| 未収入金 | 10,530,129 | 8,526,259 |
| 流動資産合計 | 8,716,720,859 | 12,004,750,190 |
| 資産合計 | 8,716,720,859 | 12,004,750,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,132,941 | 6,130,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,152 | 2,403,308 |
| 未払委託者報酬 | 12,468,055 | 16,823,072 |
| 未払利息 | 476 | 692 |
| その他未払費用 | 160,249 | 216,238 |
| 流動負債合計 | 39,542,873 | 25,573,814 |
| 負債合計 | 39,542,873 | 25,573,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,459,304,215 | 7,094,020,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,217,873,771 | 4,885,155,555 |
| (分配準備積立金) | 418,876,179 | 931,942,526 |
| 元本等合計 | 8,677,177,986 | 11,979,176,376 |
| 純資産合計 | 8,677,177,986 | 11,979,176,376 |
| 負債純資産合計 | 8,716,720,859 | 12,004,750,190 |
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