有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 第8期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,663,887 | 555,438,409 |
| 親投資信託受益証券 | 11,623,560,044 | 15,894,150,802 |
| 未収入金 | 8,526,259 | 5,199,080 |
| 流動資産合計 | 12,004,750,190 | 16,454,788,291 |
| 資産合計 | 12,004,750,190 | 16,454,788,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,130,504 | 34,292,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,308 | 3,294,407 |
| 未払委託者報酬 | 16,823,072 | 23,060,754 |
| 未払利息 | 692 | 998 |
| その他未払費用 | 216,238 | 296,438 |
| 流動負債合計 | 25,573,814 | 60,944,702 |
| 負債合計 | 25,573,814 | 60,944,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,094,020,821 | 9,748,723,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,885,155,555 | 6,645,120,431 |
| (分配準備積立金) | 931,942,526 | 1,089,280,896 |
| 元本等合計 | 11,979,176,376 | 16,393,843,589 |
| 純資産合計 | 11,979,176,376 | 16,393,843,589 |
| 負債純資産合計 | 12,004,750,190 | 16,454,788,291 |
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