有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,005,085 | 1,163,777,742 |
| 親投資信託受益証券 | 27,748,721,933 | 34,244,548,260 |
| 未収入金 | 7,654,356 | 13,355,783 |
| 流動資産合計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
| 資産合計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,445,925 | 33,211,678 |
| 未払受託者報酬 | 5,813,084 | 7,562,809 |
| 未払委託者報酬 | 40,691,530 | 52,939,619 |
| 未払利息 | 250 | 478 |
| その他未払費用 | 523,120 | 680,594 |
| 流動負債合計 | 72,473,909 | 94,395,178 |
| 負債合計 | 72,473,909 | 94,395,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,791,063,653 | 18,049,740,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,818,843,812 | 17,277,546,269 |
| (分配準備積立金) | 3,773,976,739 | 3,732,292,334 |
| 元本等合計 | 28,609,907,465 | 35,327,286,607 |
| 純資産合計 | 28,609,907,465 | 35,327,286,607 |
| 負債純資産合計 | 28,682,381,374 | 35,421,681,785 |
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