有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 第15期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,977,209,656 | 2,559,848,246 |
| 親投資信託受益証券 | 62,094,526,839 | 76,779,475,333 |
| 未収入金 | 93,732,848 | 78,977,189 |
| 未収利息 | 25,079 | 50,149 |
| 流動資産合計 | 64,165,494,422 | 79,418,350,917 |
| 資産合計 | 64,165,494,422 | 79,418,350,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,342,975 | 123,516,043 |
| 未払受託者報酬 | 13,717,958 | 16,777,122 |
| 未払委託者報酬 | 96,025,693 | 117,439,781 |
| その他未払費用 | 1,234,553 | 1,509,879 |
| 流動負債合計 | 193,321,179 | 259,242,825 |
| 負債合計 | 193,321,179 | 259,242,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,223,130,628 | 29,601,436,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,749,042,615 | 49,557,671,979 |
| (分配準備積立金) | 10,928,589,222 | 17,264,389,148 |
| 元本等合計 | 63,972,173,243 | 79,159,108,092 |
| 純資産合計 | 63,972,173,243 | 79,159,108,092 |
| 負債純資産合計 | 64,165,494,422 | 79,418,350,917 |
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