有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第13期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,466,207,528 | 1,825,768,545 |
| 親投資信託受益証券 | 43,710,314,652 | 55,598,895,373 |
| 未収入金 | 43,365,947 | 46,793,597 |
| 未収利息 | - | 3,218 |
| 流動資産合計 | 45,219,888,127 | 57,471,460,733 |
| 資産合計 | 45,219,888,127 | 57,471,460,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,630,440 | 76,429,985 |
| 未払受託者報酬 | 9,263,394 | 11,620,912 |
| 未払委託者報酬 | 64,843,726 | 81,346,322 |
| 未払利息 | 1,933 | - |
| その他未払費用 | 833,640 | 1,045,823 |
| 流動負債合計 | 187,573,133 | 170,443,042 |
| 負債合計 | 187,573,133 | 170,443,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,574,991,419 | 24,287,968,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,457,323,575 | 33,013,048,798 |
| (分配準備積立金) | 5,722,571,816 | 11,111,225,975 |
| 元本等合計 | 45,032,314,994 | 57,301,017,691 |
| 純資産合計 | 45,032,314,994 | 57,301,017,691 |
| 負債純資産合計 | 45,219,888,127 | 57,471,460,733 |
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