有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第12期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,777,742 | 1,466,207,528 |
| 親投資信託受益証券 | 34,244,548,260 | 43,710,314,652 |
| 未収入金 | 13,355,783 | 43,365,947 |
| 流動資産合計 | 35,421,681,785 | 45,219,888,127 |
| 資産合計 | 35,421,681,785 | 45,219,888,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,211,678 | 112,630,440 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,809 | 9,263,394 |
| 未払委託者報酬 | 52,939,619 | 64,843,726 |
| 未払利息 | 478 | 1,933 |
| その他未払費用 | 680,594 | 833,640 |
| 流動負債合計 | 94,395,178 | 187,573,133 |
| 負債合計 | 94,395,178 | 187,573,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,049,740,338 | 21,574,991,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,277,546,269 | 23,457,323,575 |
| (分配準備積立金) | 3,732,292,334 | 5,722,571,816 |
| 元本等合計 | 35,327,286,607 | 45,032,314,994 |
| 純資産合計 | 35,327,286,607 | 45,032,314,994 |
| 負債純資産合計 | 35,421,681,785 | 45,219,888,127 |
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